ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,890 | 37,778 |
| 減価償却費 | 74,155 | 75,091 |
| のれん償却額 | 43,898 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,789 | -4,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,823 | 1,364 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 8,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -2,792 |
| 支払利息 | 3,378 | 3,591 |
| 株式報酬費用 | 9,271 | － |
| 株式交付費 | 8,297 | 10,432 |
| 固定資産除却損 | 468 | 6,067 |
| 新株予約権戻入益 | -361 | -1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673,171 | -85,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,756 | -1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,338 | 57,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,962 | -202 |
| その他 | -19,127 | 33,443 |
| 小計 | 481,321 | 182,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 2,865 |
| 利息の支払額 | -3,557 | -3,516 |
| 法人税等の支払額 | -220,672 | -105,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,883 | 76,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,221 | -90,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,466 | -17,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -10,293 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,951 | -715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 26,750 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,600 |
| その他 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,622 | -83,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,728 | -214,500 |
| 株式の発行による収入 | 88,577 | 339,647 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,689 | 1,787 |
| 配当金の支払額 | -81,089 | -84,610 |
| リース債務の返済による支出 | － | -465 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 26,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,448 | -31,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,710 | -38,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,362 | 3,027,270 |
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