ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,778 | -438,135 |
| 減価償却費 | 75,091 | 90,520 |
| 減損損失 | － | 120,230 |
| のれん償却額 | 43,898 | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 921 | -2,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | 1,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,364 | 1,583 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,978 | 8,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,551 |
| 受取保険金 | － | -51,425 |
| 支払利息 | 3,591 | 3,613 |
| 株式交付費 | 10,432 | － |
| 固定資産除却損 | 6,067 | 417 |
| 新株予約権戻入益 | -1,721 | -1,899 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 329,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,679 | -291,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,394 | -264,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,271 | 109,793 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -202 | -103,422 |
| その他 | 33,443 | 8,024 |
| 小計 | 182,582 | -460,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,865 | 2,551 |
| 保険金の受取額 | － | 51,425 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -3,716 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -329,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,122 |
| 法人税等の支払額 | -105,323 | -51,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,607 | -737,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,333 | -8,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,750 | -12,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,293 | -363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -715 | -1,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,750 | 3,243 |
| 事業譲受による支出 | -2,600 | -380,000 |
| その他 | -600 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,322 | -399,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,500 | -160,800 |
| 株式の発行による収入 | 339,647 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,787 | 18 |
| 配当金の支払額 | -84,610 | -88,654 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -5,664 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,764 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,377 | 614,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,092 | -522,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,270 | 2,505,267 |
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