ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -438,135 | 140,037 |
| 減価償却費 | 90,520 | 84,580 |
| 減損損失 | 120,230 | － |
| のれん償却額 | 21,949 | 14,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | 1,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 3,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,583 | 3,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 17,543 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,978 | 2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -2,731 |
| 受取保険金 | -51,425 | -3,018 |
| 支払利息 | 3,613 | 7,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,263 |
| 固定資産除却損 | 417 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,550 |
| 新株予約権戻入益 | -1,899 | -6,140 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 329,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,846 | -236,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,595 | 143,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,793 | 212,668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -103,422 | 209,037 |
| その他 | 8,024 | -25,554 |
| 小計 | -460,102 | 559,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,551 | 2,731 |
| 保険金の受取額 | 51,425 | 29,491 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -7,413 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -113,281 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -329,618 | － |
| 法人税等の還付額 | 53,122 | 8,237 |
| 法人税等の支払額 | -51,156 | -85,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,495 | 393,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,368 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -15,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,360 | -2,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,243 | 274 |
| 事業譲受による支出 | -380,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,117 |
| その他 | 360 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,406 | 10,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 570,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,800 | -271,755 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 1,625 |
| 配当金の支払額 | -88,654 | -59,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,603 |
| リース債務の返済による支出 | -5,664 | -5,670 |
| その他 | － | 4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,898 | -384,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,003 | 19,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,267 | 2,524,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
