四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,657 | 238,091 |
| 減価償却費 | 33,299 | 36,474 |
| のれん償却額 | 21,949 | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,803 | -2,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,410 | 589 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 4,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -795 |
| 支払利息 | 1,508 | 1,181 |
| 株式報酬費用 | 9,028 | 6,942 |
| 固定資産除却損 | 912 | 104 |
| 株式交付費 | － | 8,297 |
| 新株予約権戻入益 | -8,133 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,971 | 752,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,895 | -207,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,387 | -500,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,043 | -20,187 |
| その他 | 7,902 | -39,008 |
| 小計 | 407,002 | 300,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 581 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -1,417 |
| 法人税等の支払額 | -75,424 | -128,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,583 | 170,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,104 | -2,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,680 | -4,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,379 | -122 |
| その他 | -461 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,626 | -7,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,012 | -126,078 |
| 株式の発行による収入 | － | 88,577 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,177 | 631 |
| 配当金の支払額 | -38,173 | -40,454 |
| 自己株式の処分による収入 | 59,670 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,007 | 672,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,949 | 835,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,652 | 3,075,392 |