ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,916 | 290,657 |
| 減価償却費 | 38,556 | 33,299 |
| のれん償却額 | 21,949 | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 2,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | 13,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,184 | 1,410 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -753 |
| 支払利息 | 2,259 | 1,508 |
| 株式報酬費用 | 6,140 | 9,028 |
| 固定資産除却損 | － | 912 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,256 | -268,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,446 | -140,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,867 | 465,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,754 | -25,043 |
| その他 | -6,235 | 7,902 |
| 小計 | -287,276 | 407,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 460 |
| 利息の支払額 | -2,165 | -1,454 |
| 法人税等の支払額 | -115,917 | -75,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,911 | 330,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -5,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,517 | -16,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -61,379 |
| その他 | -2,037 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,404 | -83,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,063 | -172,012 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,484 | 4,177 |
| 配当金の支払額 | -39,901 | -38,173 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,519 | -206,007 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,797 | 40,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097,351 | 2,138,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
