ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,114 | 343,441 |
| 減価償却費 | 96,769 | 103,987 |
| 減損損失 | － | 8,010 |
| のれん償却額 | 16,544 | 19,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,432 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,933 | -61,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 2,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,587 | 3,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,533 | -2,797 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -5,303 |
| 支払利息 | 6,560 | 8,160 |
| 固定資産除却損 | － | 9,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,907 |
| 新株予約権戻入益 | -484 | -12,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,107 | 1,274,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,082 | -52,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,925 | -766,242 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -111,657 | 50,973 |
| その他 | 26,091 | -14,615 |
| 小計 | 269,281 | 892,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 5,312 |
| 保険金の受取額 | 22,920 | － |
| 利息の支払額 | -6,637 | -7,996 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -53,138 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,398 | 11,082 |
| 法人税等の支払額 | -46,993 | -78,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,288 | 822,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -5,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,596 | -13,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,925 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -2,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249 | 403 |
| 事業譲受による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,258 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,432 | － |
| その他 | -241 | -3,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,748 | 6,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,500 | -197,300 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 4,417 |
| 配当金の支払額 | -68,337 | -68,106 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,922 | -12,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,254 | -81,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,714 | 747,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,358,821 | 3,106,510 |
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