四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,088 | 221,598 |
| 減価償却費 | 49,656 | 37,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,021 | 7,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,965 | 9,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -720 |
| 支払利息 | 4,319 | 2,827 |
| 株式報酬費用 | 17,304 | 12,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,764 | -380,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,389 | 150,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,039 | -105,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,261 | 21,423 |
| その他 | -23,588 | -31,911 |
| 小計 | 112,764 | -56,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 506 |
| 利息の支払額 | -4,095 | -2,835 |
| 法人税等の支払額 | -30,468 | -10,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,890 | -69,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,473 | -2,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,578 | -132,764 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,094 | -10,115 |
| その他 | -6,587 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,733 | -135,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,870 | -172,262 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -38,062 | -37,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,654 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,586 | 390,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,428 | 185,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,465 | 1,828,450 |