四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,861 | 129,088 |
| 減価償却費 | 54,206 | 49,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | 2,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,461 | 2,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -929 |
| 支払利息 | 5,624 | 4,319 |
| 株式報酬費用 | 13,288 | 17,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,939 | -159,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,992 | 40,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,047 | 36,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,656 | 15,261 |
| その他 | -6,073 | -23,588 |
| 小計 | -139,827 | 112,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 689 |
| 利息の支払額 | -5,517 | -4,095 |
| 法人税等の支払額 | -167,229 | -30,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,933 | 78,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -32,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -10,094 |
| その他 | 81 | -6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -59,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,518 | -254,870 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,301 | － |
| 配当金の支払額 | -38,317 | -38,062 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,465 | -435,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,953 | -416,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,498 | 1,783,465 |