四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,195 | 279,861 |
| 減価償却費 | 54,321 | 54,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,742 | 16,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -854 |
| 支払利息 | 6,438 | 5,624 |
| 株式報酬費用 | 7,039 | 13,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,780 | -94,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,836 | -81,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966,147 | -218,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,832 | -108,656 |
| その他 | -20,980 | -6,073 |
| 小計 | -25,019 | -139,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 640 |
| 利息の支払額 | -6,429 | -5,517 |
| 法人税等の支払額 | -102,599 | -167,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,427 | -311,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,317 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,043 | -92 |
| その他 | 205 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,973 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,299 | -134,518 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,549 | 2,301 |
| 配当金の支払額 | -23,374 | -38,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,876 | 129,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,475 | -182,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,360 | 1,903,498 |