四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,657 | 492,195 |
| 減価償却費 | 46,685 | 54,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,142 | 1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | 10,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -807 |
| 支払利息 | 4,810 | 6,438 |
| 株式報酬費用 | 588 | 7,039 |
| 固定資産除却損 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,794 | -106,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,594 | 412,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,016 | -966,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,613 | 84,832 |
| その他 | 5,008 | -20,980 |
| 小計 | 295,816 | -25,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 620 |
| 利息の支払額 | -4,801 | -6,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,202 | -102,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,516 | -133,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -10,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,201 | -4,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -10,043 |
| その他 | -324 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 969 | -24,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,697 | -242,299 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 22,549 |
| 配当金の支払額 | -23,015 | -23,374 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,470 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,242 | 206,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,242 | 48,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,716 | 1,494,360 |