四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,757 | 105,657 |
| 減価償却費 | 49,286 | 46,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,861 | 9,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,594 | 3,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -705 |
| 支払利息 | 5,273 | 4,810 |
| 株式報酬費用 | － | 588 |
| 固定資産除却損 | 36 | 250 |
| 保険解約返戻益 | -21,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,986 | -791,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,114 | 223,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,298 | 685,016 |
| その他 | 25,873 | 8,621 |
| 小計 | 260,274 | 295,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 704 |
| 保険解約返戻収入 | 52,648 | － |
| 利息の支払額 | -5,089 | -4,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,940 | -70,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,597 | 221,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -46,201 |
| 事業譲受による支出 | -30,086 | － |
| その他 | -514 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,089 | 969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,835 | -128,697 |
| 配当金の支払額 | -22,224 | -23,015 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,059 | -150,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | 72,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,008 | 1,073,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,636 | 1,138,716 |