四半期報告書-第23期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 148,757 |
| 減価償却費 | 49,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 |
| 支払利息 | 5,273 |
| 固定資産除却損 | 36 |
| 保険解約返戻益 | -21,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,298 |
| その他 | 25,873 |
| 小計 | 260,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 |
| 保険解約返戻収入 | 52,648 |
| 利息の支払額 | -5,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 |
| 事業譲受による支出 | -30,086 |
| その他 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,835 |
| 配当金の支払額 | -22,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,636 |