四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,413 | 177,060 |
| 減価償却費 | 5,024 | 16,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | -9,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,194 | 5,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -869 |
| 支払利息 | 3,994 | 3,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,661 | -173,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,224 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,550 | -65,423 |
| その他 | 32,077 | -61,473 |
| 小計 | 340,881 | -106,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 867 |
| 利息の支払額 | -3,880 | -4,120 |
| 法人税等の支払額 | -19,058 | -109,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,029 | -219,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,000 | -144,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 153,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -391,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,385 | － |
| その他 | -2,314 | -11,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,071 | -393,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,124 | -184,149 |
| 配当金の支払額 | -45,119 | -22,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,243 | 493,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858 | -119,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,774 | 1,157,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,632 | 1,070,814 |