四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年8月12日 14:04
【資料】
四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年6月30日
自 2011年1月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益223,413177,060
減価償却費5,02416,320
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,230-9,234
賞与引当金の増減額(△は減少)22,1945,285
受取利息及び受取配当金-1,167-869
支払利息3,9943,551
売上債権の増減額(△は増加)-242,661-173,007
たな卸資産の増減額(△は増加)200,2241,343
仕入債務の増減額(△は減少)96,550-65,423
その他32,077-61,473
小計340,881-106,448
利息及び配当金の受取額1,087867
利息の支払額-3,880-4,120
法人税等の支払額-19,058-109,351
営業活動によるキャッシュ・フロー319,029-219,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-158,000-144,000
定期預金の払戻による収入177,000153,000
無形固定資産の取得による支出-391,043
敷金及び保証金の回収による収入95,385
その他-2,314-11,558
投資活動によるキャッシュ・フロー112,071-393,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000-200,000
長期借入れによる収入900,000
長期借入金の返済による支出-185,124-184,149
配当金の支払額-45,119-22,278
財務活動によるキャッシュ・フロー-430,243493,572
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)858-119,081
現金及び現金同等物の期首残高1,156,7741,157,632
現金及び現金同等物の四半期末残高1,157,6321,070,814