現金及び預金、短期借入金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 短期借入金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | 15.8億 | | 50百万 | |
| 2009/12 | 13.9億 | -11.9% | 50百万 | ±0% |
| 2010/12 | 13.6億 | -1.8% | - | |
| 2011/12 | 12.2億 | -10.8% | 300百万 | +500% |
| 2012/12 | 11.2億 | -8.4% | 100百万 | -66.7% |
| 2013/12 | 14.5億 | +29.6% | -700百万 | 赤転 |
| 2014/12 | 20.9億 | +44.3% | - | |
| 2015/12 | 22億 | +5.4% | 300百万 | 黒転 |
| 2016/12 | 16.4億 | -25.3% | -300百万 | 赤転 |
| 2017/12 | 18.5億 | +12.5% | - | |
| 2018/12 | 21.1億 | +14% | 100百万 | 黒転 |
| 2019/12 | 22.6億 | +7.1% | -50百万 | 赤転 |
| 2020/12 | 30.8億 | +36.5% | 50百万 | 黒転 |
| 2021/12 | 30.4億 | -1.3% | -100百万 | 赤転 |
| 2022/12 | 25.2億 | -17.2% | 570百万 | 黒転 |
| 2023/12 | 25.4億 | +0.7% | -120百万 | 赤転 |
| 2024/12 | 23.6億 | -7% | -100百万 | 赤縮 |
