四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年5月13日 14:50
【資料】
四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年3月31日
自 2011年1月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益149,796107,437
減価償却費2,5025,178
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,350-4,628
賞与引当金の増減額(△は減少)139-16,582
受取利息及び受取配当金-480-203
支払利息2,1911,021
売上債権の増減額(△は増加)-800,971-264,450
たな卸資産の増減額(△は増加)128,759-202,170
仕入債務の増減額(△は減少)748,153544,962
その他46,323-34,237
小計281,764136,326
利息及び配当金の受取額400200
利息の支払額-2,131-1,426
法人税等の支払額-18,952-109,251
営業活動によるキャッシュ・フロー261,08025,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-78,500-72,000
定期預金の払戻による収入177,000153,000
無形固定資産の取得による支出-42,320
敷金及び保証金の回収による収入92,139
その他-2,068-1,903
投資活動によるキャッシュ・フロー188,57036,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-100,000-300,000
長期借入れによる収入600,000
長期借入金の返済による支出-92,562-75,072
配当金の支払額-45,119-14,294
財務活動によるキャッシュ・フロー-237,681210,633
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)211,970273,260
現金及び現金同等物の期首残高1,156,7741,368,745
現金及び現金同等物の四半期末残高1,368,7451,463,155