四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,796 | 107,437 |
| 減価償却費 | 2,502 | 5,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,350 | -4,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -16,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -203 |
| 支払利息 | 2,191 | 1,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,971 | -264,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,759 | -202,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,153 | 544,962 |
| その他 | 46,323 | -34,237 |
| 小計 | 281,764 | 136,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 200 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -18,952 | -109,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,080 | 25,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,500 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 153,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,139 | － |
| その他 | -2,068 | -1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,570 | 36,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,562 | -75,072 |
| 配当金の支払額 | -45,119 | -14,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,681 | 210,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,970 | 273,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,774 | 1,368,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,745 | 1,463,155 |