四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,073 | 167,998 |
| 減価償却費 | 7,673 | 40,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,668 | -9,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -17,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -1,312 |
| 支払利息 | 5,482 | 6,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,871 | -102,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -140,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,419 | -34,411 |
| その他 | 59,210 | -48,763 |
| 小計 | 385,000 | -139,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -5,303 | -6,797 |
| 法人税等の支払額 | -41,025 | -174,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,272 | -319,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,500 | -204,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,000 | 277,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -394,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,385 | － |
| その他 | -18,644 | -13,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,240 | -335,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,686 | -301,097 |
| 配当金の支払額 | -67,678 | -43,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,364 | 654,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,148 | -353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,774 | 1,191,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,922 | 1,189,541 |