四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 14:58
【資料】
四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益242,073167,998
減価償却費7,67340,482
貸倒引当金の増減額(△は減少)11,668-9,543
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,716-17,413
受取利息及び受取配当金-1,680-1,312
支払利息5,4826,279
売上債権の増減額(△は増加)-118,871-102,043
たな卸資産の増減額(△は増加)-259-140,327
仕入債務の増減額(△は減少)181,419-34,411
その他59,210-48,763
小計385,000-139,053
利息及び配当金の受取額1,6011,309
利息の支払額-5,303-6,797
法人税等の支払額-41,025-174,960
営業活動によるキャッシュ・フロー340,272-319,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-237,500-204,000
定期預金の払戻による収入201,000277,000
無形固定資産の取得による支出-394,977
敷金及び保証金の回収による収入95,385
その他-18,644-13,786
投資活動によるキャッシュ・フロー40,240-335,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
長期借入れによる収入900,000
長期借入金の返済による支出-277,686-301,097
配当金の支払額-67,678-43,992
財務活動によるキャッシュ・フロー-345,364654,910
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,148-353
現金及び現金同等物の期首残高1,156,7741,191,922
現金及び現金同等物の四半期末残高1,191,9221,189,541