利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は322,034千円(前連結会計年度比230,507千円の資金増)となりました。これは主に、「売上債権の増加額」及び「たな卸資産の増加額」が増加したものの、「仕入債務の増加額」が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は35,998千円(前連結会計年度比122,221千円の資金減)となりました。これは主に、「定期預金の払戻による収入」が減少したことによるものです。

2014/03/25 11:54