有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,062 | 327,369 |
| 減価償却費 | 100,296 | 94,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,807 | 1,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,644 | 9,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,091 |
| 支払利息 | 9,889 | 10,088 |
| 株式報酬費用 | － | 4,004 |
| 固定資産除却損 | 69 | 340 |
| 保険解約返戻益 | -28,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,662 | -926,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,475 | -470,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,921 | 1,392,141 |
| その他 | 1,129 | 9,494 |
| 小計 | 51,646 | 450,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,090 |
| 保険解約返戻収入 | 64,734 | － |
| 利息の支払額 | -9,752 | -10,255 |
| 法人税等の支払額 | -16,538 | -118,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,527 | 322,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -3,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -80,460 |
| 事業譲受による支出 | -30,086 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,824 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| その他 | -465 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,223 | -35,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,865 | -422,441 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 59,365 |
| 配当金の支払額 | -44,420 | -45,020 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,285 | 93,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,534 | 379,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,473 | 1,445,884 |