有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 193,062 |
| 減価償却費 | 100,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 |
| 支払利息 | 9,889 |
| 固定資産除却損 | 69 |
| 保険解約返戻益 | -28,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,921 |
| その他 | 1,129 |
| 小計 | 51,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 |
| 保険解約返戻収入 | 64,734 |
| 利息の支払額 | -9,752 |
| 法人税等の支払額 | -16,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,421 |
| 事業譲受による支出 | -30,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,824 |
| その他 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,865 |
| 配当金の支払額 | -44,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,473 |