有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 15:42
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益193,062
減価償却費100,296
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,807
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,644
受取利息及び受取配当金-1,438
支払利息9,889
固定資産除却損69
保険解約返戻益-28,308
売上債権の増減額(△は増加)-146,662
たな卸資産の増減額(△は増加)-176,475
仕入債務の増減額(△は減少)98,921
その他1,129
小計51,646
利息及び配当金の受取額1,437
保険解約返戻収入64,734
利息の支払額-9,752
法人税等の支払額-16,538
営業活動によるキャッシュ・フロー91,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-105,000
定期預金の払戻による収入202,000
有形固定資産の取得による支出-4,627
無形固定資産の取得による支出-4,421
事業譲受による支出-30,086
投資有価証券の売却による収入28,824
その他-465
投資活動によるキャッシュ・フロー86,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)100,000
長期借入金の返済による支出-238,865
配当金の支払額-44,420
財務活動によるキャッシュ・フロー-183,285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,534
現金及び現金同等物の期首残高1,072,008
現金及び現金同等物の期末残高1,066,473