有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 15:42
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,115,473
受取手形及び売掛金2,522,867
電子記録債権94,000
商品661,635
その他83,475
貸倒引当金-12,008
流動資産合計4,465,444
固定資産
有形固定資産
建物(純額)31,926
工具10,106
有形固定資産合計42,033
無形固定資産
顧客関係資産241,652
その他63,748
無形固定資産合計305,401
投資その他の資産
投資有価証券10,176
繰延税金資産4,644
その他155,954
貸倒引当金-76,645
投資その他の資産合計94,130
固定資産合計441,564
資産合計4,907,009
負債の部
流動負債
買掛金1,871,591
短期借入金700,000
1年内返済予定の長期借入金234,060
未払法人税等73,471
賞与引当金36,282
その他127,890
流動負債合計3,043,295
固定負債
長期借入金273,045
資産除去債務15,808
固定負債合計288,853
負債合計3,332,149
純資産の部
株主資本
資本金250,865
資本剰余金201,000
利益剰余金1,138,394
自己株式-14,979
株主資本合計1,575,280
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-420
その他の包括利益累計額合計-420
純資産合計1,574,860
負債純資産合計4,907,009

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年12月31日2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,218,0081,084,112
受取手形354,811240,309
売掛金2,120,7762,277,411
電子記録債権94,000
商品484,335661,635
貯蔵品1,667842
前渡金1,5531,804
前払費用17,05416,975
繰延税金資産20,53122,442
その他23,97964,342
貸倒引当金-10,583-12,013
流動資産合計4,232,1334,451,862
固定資産
有形固定資産
建物47,74847,748
減価償却累計額-11,706-15,821
建物(純額)36,04231,926
工具28,28528,043
減価償却累計額-14,944-18,600
工具13,3419,442
有形固定資産合計49,38341,369
無形固定資産
ソフトウエア54,10335,905
顧客関係資産312,380241,652
その他1,2731,273
無形固定資産合計367,757278,831
投資その他の資産
投資有価証券29,48910,176
関係会社株式50,000
出資金10,00010,000
破産更生債権等75,54376,645
長期前払費用674134
繰延税金資産7,3443,979
敷金64,13664,111
その他40,5305,063
貸倒引当金-75,543-76,645
投資その他の資産合計152,175143,465
固定資産合計569,316463,667
資産合計4,801,4504,915,529
負債の部
流動負債
買掛金1,772,6701,867,915
短期借入金600,000700,000
1年内返済予定の長期借入金238,865234,060
未払金53,45464,851
未払費用44,79743,550
未払法人税等5,31173,352
前受金5,2816,899
預り金11,78811,754
賞与引当金41,92736,282
流動負債合計2,774,0953,038,665
固定負債
長期借入金507,105273,045
資産除去債務15,56115,808
固定負債合計522,666288,853
負債合計3,296,7613,327,518
純資産の部
株主資本
資本金250,865250,865
資本剰余金
資本準備金201,000201,000
資本剰余金合計201,000201,000
利益剰余金
利益準備金2,6072,607
その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,073,8821,148,938
利益剰余金合計1,076,4891,151,545
自己株式-14,979-14,979
株主資本合計1,513,3751,588,431
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-8,686-420
その他の包括利益累計額合計-8,686-420
純資産合計1,504,6881,588,011
負債純資産合計4,801,4504,915,529