有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,115,473 |
受取手形及び売掛金 | 2,522,867 |
電子記録債権 | 94,000 |
商品 | 661,635 |
その他 | 83,475 |
貸倒引当金 | -12,008 |
流動資産合計 | 4,465,444 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 31,926 |
工具 | 10,106 |
有形固定資産合計 | 42,033 |
無形固定資産 | |
顧客関係資産 | 241,652 |
その他 | 63,748 |
無形固定資産合計 | 305,401 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 10,176 |
繰延税金資産 | 4,644 |
その他 | 155,954 |
貸倒引当金 | -76,645 |
投資その他の資産合計 | 94,130 |
固定資産合計 | 441,564 |
資産合計 | 4,907,009 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,871,591 |
短期借入金 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 234,060 |
未払法人税等 | 73,471 |
賞与引当金 | 36,282 |
その他 | 127,890 |
流動負債合計 | 3,043,295 |
固定負債 | |
長期借入金 | 273,045 |
資産除去債務 | 15,808 |
固定負債合計 | 288,853 |
負債合計 | 3,332,149 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 250,865 |
資本剰余金 | 201,000 |
利益剰余金 | 1,138,394 |
自己株式 | -14,979 |
株主資本合計 | 1,575,280 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -420 |
その他の包括利益累計額合計 | -420 |
純資産合計 | 1,574,860 |
負債純資産合計 | 4,907,009 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,218,008 | 1,084,112 |
受取手形 | 354,811 | 240,309 |
売掛金 | 2,120,776 | 2,277,411 |
電子記録債権 | - | 94,000 |
商品 | 484,335 | 661,635 |
貯蔵品 | 1,667 | 842 |
前渡金 | 1,553 | 1,804 |
前払費用 | 17,054 | 16,975 |
繰延税金資産 | 20,531 | 22,442 |
その他 | 23,979 | 64,342 |
貸倒引当金 | -10,583 | -12,013 |
流動資産合計 | 4,232,133 | 4,451,862 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,748 | 47,748 |
減価償却累計額 | -11,706 | -15,821 |
建物(純額) | 36,042 | 31,926 |
工具 | 28,285 | 28,043 |
減価償却累計額 | -14,944 | -18,600 |
工具 | 13,341 | 9,442 |
有形固定資産合計 | 49,383 | 41,369 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 54,103 | 35,905 |
顧客関係資産 | 312,380 | 241,652 |
その他 | 1,273 | 1,273 |
無形固定資産合計 | 367,757 | 278,831 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,489 | 10,176 |
関係会社株式 | - | 50,000 |
出資金 | 10,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 75,543 | 76,645 |
長期前払費用 | 674 | 134 |
繰延税金資産 | 7,344 | 3,979 |
敷金 | 64,136 | 64,111 |
その他 | 40,530 | 5,063 |
貸倒引当金 | -75,543 | -76,645 |
投資その他の資産合計 | 152,175 | 143,465 |
固定資産合計 | 569,316 | 463,667 |
資産合計 | 4,801,450 | 4,915,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,772,670 | 1,867,915 |
短期借入金 | 600,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 238,865 | 234,060 |
未払金 | 53,454 | 64,851 |
未払費用 | 44,797 | 43,550 |
未払法人税等 | 5,311 | 73,352 |
前受金 | 5,281 | 6,899 |
預り金 | 11,788 | 11,754 |
賞与引当金 | 41,927 | 36,282 |
流動負債合計 | 2,774,095 | 3,038,665 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 507,105 | 273,045 |
資産除去債務 | 15,561 | 15,808 |
固定負債合計 | 522,666 | 288,853 |
負債合計 | 3,296,761 | 3,327,518 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 250,865 | 250,865 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 201,000 | 201,000 |
資本剰余金合計 | 201,000 | 201,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,073,882 | 1,148,938 |
利益剰余金合計 | 1,076,489 | 1,151,545 |
自己株式 | -14,979 | -14,979 |
株主資本合計 | 1,513,375 | 1,588,431 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,686 | -420 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,686 | -420 |
純資産合計 | 1,504,688 | 1,588,011 |
負債純資産合計 | 4,801,450 | 4,915,529 |