有価証券報告書-第22期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,364,895 | 1,218,008 |
受取手形 | 329,020 | 354,811 |
売掛金 | 1,698,119 | 2,120,776 |
商品 | 446,677 | 484,335 |
貯蔵品 | 421 | 1,667 |
前渡金 | 2,367 | 1,553 |
前払費用 | 9,297 | 17,054 |
繰延税金資産 | 31,698 | 20,531 |
その他 | 12,638 | 23,979 |
貸倒引当金 | -23,163 | -10,583 |
流動資産合計 | 3,871,973 | 4,232,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,296 | 47,748 |
減価償却累計額 | -5,604 | -11,706 |
建物(純額) | 21,691 | 36,042 |
工具 | 19,857 | 28,285 |
減価償却累計額 | -10,764 | -14,944 |
工具 | 9,092 | 13,341 |
有形固定資産合計 | 30,784 | 49,383 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 37,799 | 54,103 |
顧客関係資産 | - | 312,380 |
その他 | 1,273 | 1,273 |
無形固定資産合計 | 39,073 | 367,757 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 35,861 | 29,489 |
出資金 | 10,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 74,824 | 75,543 |
長期前払費用 | 1,287 | 674 |
繰延税金資産 | 5,223 | 7,344 |
敷金 | 59,810 | 64,136 |
その他 | 38,184 | 40,530 |
貸倒引当金 | -74,824 | -75,543 |
投資その他の資産合計 | 150,366 | 152,175 |
固定資産合計 | 220,224 | 569,316 |
資産合計 | 4,092,198 | 4,801,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,797,623 | 1,772,670 |
短期借入金 | 300,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 242,708 | 238,865 |
未払金 | 88,128 | 53,454 |
未払費用 | 48,971 | 44,797 |
未払法人税等 | 112,728 | 5,311 |
前受金 | 4,654 | 5,281 |
預り金 | 10,867 | 11,788 |
賞与引当金 | 37,584 | 41,927 |
流動負債合計 | 2,643,266 | 2,774,095 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,805 | 507,105 |
資産除去債務 | - | 15,561 |
固定負債合計 | 4,805 | 522,666 |
負債合計 | 2,648,071 | 3,296,761 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 250,865 | 250,865 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 201,000 | 201,000 |
資本剰余金合計 | 201,000 | 201,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,008,574 | 1,073,882 |
利益剰余金合計 | 1,011,181 | 1,076,489 |
自己株式 | -14,979 | -14,979 |
株主資本合計 | 1,448,066 | 1,513,375 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,940 | -8,686 |
評価・換算差額等合計 | -3,940 | -8,686 |
純資産合計 | 1,444,126 | 1,504,688 |
負債純資産合計 | 4,092,198 | 4,801,450 |