有価証券報告書-第22期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,054 | 176,291 |
| 減価償却費 | 10,539 | 65,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,892 | -9,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,254 | 4,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,970 | -1,442 |
| 支払利息 | 6,702 | 8,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,691 | -451,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,458 | -38,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,073 | -24,953 |
| その他 | 53,475 | -34,494 |
| 小計 | 384,871 | -306,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 1,440 |
| 利息の支払額 | -6,456 | -9,611 |
| 法人税等の支払額 | -41,083 | -174,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,222 | -489,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311,500 | -248,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,298 | 277,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -11,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,536 | -395,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,385 | － |
| その他 | － | -4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,825 | -382,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,248 | -401,543 |
| 配当金の支払額 | -67,678 | -44,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,926 | 753,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,120 | -117,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,774 | 1,189,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,895 | 1,072,008 |