ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,516 | 309,054 |
| 減価償却費 | 7,434 | 10,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,924 | 15,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,098 | 18,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,140 | -1,970 |
| 支払利息 | 11,612 | 6,702 |
| 本社移転費用 | 40,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,168 | -276,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,768 | -19,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,181 | 269,073 |
| その他 | -13,782 | 53,475 |
| 小計 | -106,073 | 384,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,057 | 1,891 |
| 利息の支払額 | -11,588 | -6,456 |
| 本社移転費用支払額 | -36,191 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,732 | -41,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,528 | 339,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,120 | -311,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273,000 | 369,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,129 | -4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -15,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,219 | -1,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,880 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,875 | 95,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,867 | 131,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,771 | -370,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,979 | － |
| 配当金の支払額 | -46,257 | -67,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,991 | -437,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,403 | 33,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,178 | 1,156,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156,774 | 1,189,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
