有価証券報告書-第20期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月25日 13:13
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益322,81936,516
減価償却費8,9327,434
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,88362,924
賞与引当金の増減額(△は減少)-562-2,098
受取利息及び受取配当金-4,512-3,140
支払利息6,20211,612
本社移転費用40,214
売上債権の増減額(△は増加)41,387-376,168
たな卸資産の増減額(△は増加)14,938-223,768
仕入債務の増減額(△は減少)-102,107354,181
その他-2,753-13,782
小計286,227-106,073
利息及び配当金の受取額4,4263,057
利息の支払額-6,532-11,588
本社移転費用支払額-36,191
法人税等の支払額-142,773-83,732
営業活動によるキャッシュ・フロー141,347-234,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-259,103-319,120
定期預金の払戻による収入244,000273,000
有形固定資産の取得による支出-7,685-32,129
無形固定資産の取得による支出-7,800-3,393
投資有価証券の取得による支出-6,180-4,219
投資有価証券の売却による収入2,400
敷金及び保証金の差入による支出-12,109-59,880
敷金及び保証金の回収による収入13428,875
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,346-116,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)50,00050,000
長期借入れによる収入600,000500,000
長期借入金の返済による支出-397,258-371,771
自己株式の取得による支出-14,979
配当金の支払額-45,594-46,257
財務活動によるキャッシュ・フロー207,148116,991
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)302,149-234,403
現金及び現金同等物の期首残高1,089,0281,391,178
現金及び現金同等物の期末残高1,391,1781,156,774