有価証券報告書-第20期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,819 | 36,516 |
| 減価償却費 | 8,932 | 7,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | 62,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,512 | -3,140 |
| 支払利息 | 6,202 | 11,612 |
| 本社移転費用 | － | 40,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,387 | -376,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,938 | -223,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,107 | 354,181 |
| その他 | -2,753 | -13,782 |
| 小計 | 286,227 | -106,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,426 | 3,057 |
| 利息の支払額 | -6,532 | -11,588 |
| 本社移転費用支払額 | － | -36,191 |
| 法人税等の支払額 | -142,773 | -83,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,347 | -234,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -259,103 | -319,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,000 | 273,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,685 | -32,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,180 | -4,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,109 | -59,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 28,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,346 | -116,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,258 | -371,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,979 |
| 配当金の支払額 | -45,594 | -46,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,148 | 116,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,149 | -234,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,028 | 1,391,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,391,178 | 1,156,774 |