ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,369 | 594,562 |
| 減価償却費 | 94,642 | 110,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | -1,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,269 | -7,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,474 |
| 支払利息 | 10,088 | 11,759 |
| 株式報酬費用 | 4,004 | 21,007 |
| 固定資産除却損 | 340 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,966 | 859,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,650 | 404,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,392,141 | -1,154,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,728 | 116,656 |
| その他 | 29,222 | 20,548 |
| 小計 | 450,143 | 974,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -10,255 | -11,544 |
| 法人税等の支払額 | -118,943 | -173,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,034 | 790,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -16,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,460 | -7,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -10,098 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,470 | － |
| その他 | 62 | -1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,998 | -36,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,441 | -446,053 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59,365 | 34,054 |
| 配当金の支払額 | -45,020 | -51,313 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,374 | -113,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,410 | 640,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,884 | 2,086,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
