営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は790,388千円(前連結会計年度比468,353千円の資金増)となりました。これは主に「仕入債務の増減額」が減少したものの、「売上債権の増減額」及び「たな卸資産の増減額」が減少したことによるものです。

2015/03/26 15:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△19,728千円は「未払消費税等の増減額」に、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△102千円は「投資有価証券の取得による支出」として組み替えております。

2015/03/26 15:22