利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は69,575千円(前年同四半期比148,466千円の資金減)となりました。これは主に、「税引前当期純利益」及び「たな卸資産の増減額」が増加したものの、「売上債権の増減額」及び「仕入債務の増減額」の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は135,118千円(前年同四半期比75,385千円の資金減)となりました。これは主に、「無形固定資産の取得による支出」が増加したことによるものです。

2017/08/10 15:50