有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	232
預金
当座預金	179
普通預金	1,305,509
定期預金	100,000
小計	1,405,688
合計	1,405,921

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日興商会	35,434
平野通信機材㈱	14,944
富士エレックス㈱	14,481
㈱高文	13,928
ヤマト電機㈱	13,248
その他	164,293
合計	256,331

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	74,711
2月	62,594
3月	79,392
4月	37,134
5月	2,497
合計	256,331

③ 電子記録債権

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	250,719
東京電機産業㈱	5,095
サンメディックス㈱	4,569
㈱アーレスティ	4,053
轟産業㈱	2,778
その他	5,370
合計	272,587

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	95,995
2月	74,940
3月	93,589
4月	6,343
5月	1,718
合計	272,587

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱	264,437
富士ゼロックス㈱	125,923
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	96,877
扶桑電通㈱	59,595
㈱オービックオフィスオートメーション	49,771
その他	2,398,615
合計	2,995,220

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,277,411	20,762,687	20,044,878	2,995,220	87.00	46.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品目	金額(千円)
OA機器	1,124,746
合計	1,124,746

⑥ 貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物等	466
その他	193
合計	659

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	818,337
㈱大塚商会	809,252
アスクル㈱	459,712
ソフトバンクBB㈱	280,468
エプソン販売㈱	239,441
その他	645,049
合計	3,252,262

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	167,400
㈱三菱東京UFJ銀行	133,320
㈱三井住友銀行	61,119
商工組合中央金庫	40,960
㈱千葉銀行	20,004
㈱みずほ銀行	13,200
合計	436,003

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	381,450
㈱三菱東京UFJ銀行	278,349
㈱千葉銀行	66,660
㈱三井住友銀行	61,122
商工組合中央金庫	61,080
合計	848,661