財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は40,642千円(前第2四半期連結累計期間は16,841千円の獲得)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出30,155千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は1,096,094千円(前第2四半期連結累計期間は83,515千円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入7,840,800千円、短期借入金の純増減額1,360,800千円などの資金増加要因が、長期借入金の返済による支出7,761,122千円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/07/06 9:49