キャッシュ・フローの状況
2019年2月27日 10:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億7736万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 838 | -30 | -1,380 | 808 | - | 2,215 | 2Q | 471 | -23 | -709 | 448 | -4 | 2,526 | 3Q | -2,676 | -7 | 2,218 | -2,682 | -18 | 2,323 | 通期 | -2,581 | -7 | 1,857 | -2,587 | -18 | 2,057 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -300 | -3 | 152 | -303 | -3 | 1,907 | 2Q | -399 | -3 | 1,049 | -402 | -3 | 2,705 | 3Q | -1,813 | -4 | 2,394 | -1,816 | -4 | 2,635 | 通期 | -1,892 | -35 | 2,484 | -1,927 | -35 | 2,615 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,454 | -1,414 | -23 | 40 | -1,414 | 2,631 | 通期 | 1,186 | -2,395 | 486 | -1,209 | -2,396 | 1,892 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -1,149 | -959 | 2,077 | -2,108 | -959 | 1,861 | 通期 | -1,433 | -2,639 | 3,855 | -4,072 | -3,730 | 1,675 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | -1,114 | -500 | 1,497 | -1,614 | -500 | 1,557 | 通期 | -2,649 | -2,850 | 5,861 | -5,499 | -2,850 | 2,037 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -566 | -82 | 1,008 | -647 | -82 | 2,397 | 通期 | -2,191 | -852 | 2,940 | -3,043 | -852 | 1,934 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -555 | -584 | 1,318 | -1,139 | -514 | 2,113 | 通期 | 783 | -630 | 1,173 | 153 | -562 | 3,260 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 608 | 17 | -84 | 625 | -20 | 3,801 | 通期 | -1,822 | -2 | 829 | -1,823 | -39 | 2,266 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -576 | -41 | 1,096 | -616 | -41 | 2,746 | 通期 | -4,709 | -59 | 6,577 | -4,768 | -59 | 4,075 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年11月（連）
- -25億8730万
- 2011年11月（連）
- -19億2709万
- 2012年11月（連）
- -12億891万
- 2013年11月（連） -236.82%
- -40億7188万
- 2014年11月（連） -35.04%
- -54億9866万
- 2015年11月（連）
- -30億4305万
- 2016年11月（連） プラ転
- 1億5328万
- 2017年11月（連） マイ転
- -18億2339万
- 2018年11月（連） -161.48%
- -47億6790万
設備投資#5*
- 2010年11月（連）
- -1755万
- 2011年11月（連）増加+98.7%
- -3487万
- 2012年11月（連）増加+999.99%
- -23億9602万
- 2013年11月（連）増加+55.68%
- -37億3021万
- 2014年11月（連）減少-23.6%
- -28億5005万
- 2015年11月（連）減少-70.1%
- -8億5216万
- 2016年11月（連）減少-34.09%
- -5億6169万
- 2017年11月（連）減少-93.13%
- -3860万
- 2018年11月（連）増加+52.93%
- -5904万
営業CFマージン
- 2010年11月（連）
- -20.81%
- 2011年11月（連）
- -14.88%
- 2012年11月（連）
- 9.22%
- 2013年11月（連）
- -10.58%
- 2014年11月（連）
- -19.05%
- 2015年11月（連）
- -11.33%
- 2016年11月（連）
- 3.73%
- 2017年11月（連）
- -7.9%
- 2018年11月（連）
- -15.55%