有価証券報告書-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,019,340 | 3,245,305 |
減価償却費 | 151,094 | 60,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 11 |
受取利息 | -79 | -443 |
支払利息 | 458,935 | 453,715 |
社債発行費償却 | 1,543 | 6,905 |
事業譲渡損益(△は益) | -37,030 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -5,891 | -2,911 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -4,082,602 | -6,902,283 |
営業債務の増減額(△は減少) | 68,723 | 49,587 |
その他 | 105,481 | -137,450 |
小計 | -320,387 | -3,227,188 |
利息の受取額 | 72 | 419 |
利息の支払額 | -461,264 | -450,204 |
法人税等の支払額 | -1,040,250 | -1,031,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,831 | -4,708,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,646 | -19,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,961 | -39,610 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -60 |
事業譲渡による収入 | 37,030 | - |
その他 | 10 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -59,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,658,000 |
長期借入れによる収入 | 14,066,900 | 18,385,600 |
長期借入金の返済による支出 | -12,846,115 | -12,849,792 |
社債の発行による収入 | 196,881 | 98,690 |
社債の償還による支出 | -127,000 | -222,500 |
自己株式の取得による支出 | -109 | -133 |
自己株式の処分による収入 | - | 67,320 |
配当金の支払額 | -461,773 | -581,338 |
新株予約権の発行による収入 | - | 16,517 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,782 | 6,577,363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -994,616 | 1,809,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,694 | 4,075,154 |