有価証券報告書-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,581,333 | 3,019,340 |
減価償却費 | 286,215 | 151,094 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -948 | 94 |
受取利息 | -243 | -79 |
支払利息 | 561,233 | 458,935 |
社債発行費償却 | 1,699 | 1,543 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -37,030 |
営業債権の増減額(△は増加) | 21,418 | -5,891 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -994,019 | -4,082,602 |
営業債務の増減額(△は減少) | -130,763 | 68,723 |
その他 | -222,790 | 105,481 |
小計 | 2,103,135 | -320,387 |
利息の受取額 | 243 | 72 |
利息の支払額 | -555,223 | -461,264 |
法人税等の支払額 | -765,327 | -1,040,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,827 | -1,821,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -561,007 | -27,646 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,181 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -690 | -10,961 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | - |
事業譲渡による収入 | - | 37,030 |
その他 | -30 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,546 | -1,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -117,650 | - |
長期借入れによる収入 | 14,002,810 | 14,066,900 |
長期借入金の返済による支出 | -12,341,319 | -12,846,115 |
社債の発行による収入 | - | 196,881 |
社債の償還による支出 | -27,000 | -127,000 |
自己株式の処分による収入 | 12 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -109 |
配当金の支払額 | -343,819 | -461,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,033 | 828,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,326,314 | -994,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,260,310 | 2,265,694 |