有価証券報告書-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,119 | 2,581,333 |
| 減価償却費 | 332,906 | 286,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -948 |
| 受取利息 | -476 | -243 |
| 支払利息 | 572,295 | 561,233 |
| 社債発行費償却 | 1,496 | 1,699 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -13,671 | 21,418 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,149,589 | -994,019 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 119,811 | -130,763 |
| その他 | 247,284 | -222,790 |
| 小計 | -1,091,687 | 2,103,135 |
| 利息の受取額 | 477 | 243 |
| 利息の支払額 | -576,542 | -555,223 |
| 法人税等の支払額 | -523,140 | -765,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,891 | 782,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,146 | -561,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,166 | -629,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,150 | -117,650 |
| 長期借入れによる収入 | 14,257,850 | 14,002,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,019,063 | -12,341,319 |
| 社債の発行による収入 | 261,877 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 300 | 12 |
| 配当金の支払額 | -189,881 | -343,819 |
| 新株予約権の発行による収入 | 555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,937 | 1,173,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,121 | 1,326,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,996 | 3,260,310 |