有価証券報告書-第15期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,375 | 1,797,119 |
| 減価償却費 | 451,505 | 332,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,738 | 1,137 |
| 受取利息 | -367 | -476 |
| 支払利息 | 535,430 | 572,295 |
| 社債発行費償却 | 221 | 1,496 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 33,555 | -13,671 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,863,479 | -4,149,589 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -22,392 | 119,811 |
| その他 | 73,159 | 247,284 |
| 小計 | -1,508,729 | -1,091,687 |
| 利息の受取額 | 367 | 477 |
| 利息の支払額 | -537,368 | -576,542 |
| 法人税等の支払額 | -602,882 | -523,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,648,613 | -2,190,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849,212 | -850,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,850,052 | -852,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,966,300 | -358,150 |
| 長期借入れによる収入 | 16,398,730 | 14,257,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,543,515 | -11,019,063 |
| 社債の発行による収入 | 97,339 | 261,877 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,700 | 300 |
| 配当金の支払額 | -152,783 | -189,881 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,861,139 | 2,939,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,472 | -103,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,117 | 1,933,996 |