有価証券報告書-第14期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,230,490 | 1,286,375 |
減価償却費 | 257,585 | 451,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -466 | -2,738 |
受取利息 | -672 | -367 |
支払利息 | 459,333 | 535,430 |
社債発行費償却 | - | 221 |
営業債権の増減額(△は増加) | -28,486 | 33,555 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,783,783 | -3,863,479 |
営業債務の増減額(△は減少) | 89,223 | -22,392 |
その他 | 156,729 | 73,159 |
小計 | -620,045 | -1,508,729 |
利息の受取額 | 696 | 367 |
利息の支払額 | -458,131 | -537,368 |
法人税等の支払額 | -355,745 | -602,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,226 | -2,648,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,725,452 | -2,849,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,761 | -840 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,090,000 | - |
出資金の回収による収入 | 1,553 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,638,660 | -2,850,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 711,060 | -1,966,300 |
長期借入れによる収入 | 13,547,230 | 16,398,730 |
長期借入金の返済による支出 | -9,359,414 | -8,543,515 |
社債の発行による収入 | - | 97,339 |
自己株式の取得による支出 | -4,771 | -30 |
自己株式の処分による収入 | 101,401 | 27,700 |
配当金の支払額 | -105,998 | -152,783 |
少数株主への払戻による支出 | -1,000,000 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -34,777 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,729 | 5,861,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -217,157 | 362,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,644 | 2,037,117 |