有価証券報告書-第13期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 989,067 | 1,230,490 |
減価償却費 | 184,841 | 257,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,679 | -466 |
受取利息 | -790 | -672 |
支払利息 | 425,573 | 459,333 |
営業債権の増減額(△は増加) | 6,955 | -28,486 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 441,894 | -2,783,783 |
営業債務の増減額(△は減少) | -14,248 | 89,223 |
その他 | 30,202 | 156,729 |
小計 | 2,055,816 | -620,045 |
利息の受取額 | 766 | 696 |
利息の支払額 | -425,839 | -458,131 |
法人税等の支払額 | -444,604 | -355,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,138 | -1,433,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,390,024 | -3,725,452 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -4,761 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,090,000 |
出資金の回収による収入 | 1,000 | 1,553 |
出資金の払込による支出 | -30 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,054 | -2,638,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -753,600 | 711,060 |
長期借入れによる収入 | 9,587,200 | 13,547,230 |
長期借入金の返済による支出 | -7,443,149 | -9,359,414 |
自己株式の取得による支出 | -822,043 | -4,771 |
自己株式の処分による収入 | 83,380 | 101,401 |
配当金の支払額 | -113,333 | -105,998 |
少数株主への払戻による支出 | - | -1,000,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -52,248 | -34,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,204 | 3,854,729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -722,710 | -217,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,512 | 1,891,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,891,801 | 1,674,644 |