有価証券報告書-第12期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,318,192 | 989,067 |
減価償却費 | 53,702 | 184,841 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,243 | -7,679 |
受取利息 | -470 | -790 |
支払利息 | 383,411 | 425,573 |
株式交付費 | 11,427 | - |
社債発行費償却 | 1,714 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 16,394 | 6,955 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,816,422 | 441,894 |
営業債務の増減額(△は減少) | -43,615 | -14,248 |
その他 | 285,950 | 30,202 |
小計 | -812,958 | 2,055,816 |
利息の受取額 | 469 | 766 |
利息の支払額 | -380,993 | -425,839 |
法人税等の支払額 | -698,740 | -444,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,222 | 1,186,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32,916 | -2,390,024 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -6,000 |
出資金の回収による収入 | - | 1,000 |
出資金の払込による支出 | - | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,871 | -2,395,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,367,440 | -753,600 |
長期借入れによる収入 | 9,637,600 | 9,587,200 |
長期借入金の返済による支出 | -9,502,242 | -7,443,149 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,235,909 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -822,043 |
自己株式の処分による収入 | - | 83,380 |
配当金の支払額 | -100,100 | -113,333 |
少数株主への配当金の支払額 | -54,300 | -52,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,484,307 | 486,204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,213 | -722,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057,298 | 2,614,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614,512 | 1,891,801 |