有価証券報告書-第11期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,159,381 | 1,318,192 |
減価償却費 | 106,072 | 53,702 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,054 | -23,243 |
受取利息 | -1,085 | -470 |
支払利息 | 333,847 | 383,411 |
株式交付費 | - | 11,427 |
社債発行費償却 | 2,057 | 1,714 |
固定資産売却損益(△は益) | 70 | - |
固定資産除却損 | 630 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,328 | 16,394 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,775,106 | -2,816,422 |
営業債務の増減額(△は減少) | 85,685 | -43,615 |
その他 | -53,590 | 285,950 |
小計 | -2,129,653 | -812,958 |
利息の受取額 | 1,083 | 469 |
利息の支払額 | -340,746 | -380,993 |
法人税等の支払額 | -111,472 | -698,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,580,787 | -1,892,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -32,916 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | -1,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | - |
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -34,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 232,900 | 1,367,440 |
長期借入れによる収入 | 11,780,400 | 9,637,600 |
長期借入金の返済による支出 | -9,922,654 | -9,502,242 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
株式の発行による収入 | 51,065 | 1,235,909 |
配当金の支払額 | -127,491 | -100,100 |
少数株主への配当金の支払額 | -56,786 | -54,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,433 | 2,484,307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -729,871 | 557,213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,787,170 | 2,057,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,057,298 | 2,614,512 |