四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 603,329 | 795,442 |
減価償却費 | 59,133 | 26,867 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,348 | 10,755 |
受取利息 | -589 | -237 |
支払利息 | 153,523 | 185,706 |
株式交付費 | - | 11,191 |
社債発行費償却 | 1,028 | 1,028 |
固定資産売却損益(△は益) | 70 | - |
固定資産除却損 | 35 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 6,765 | -8,728 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -143,439 | -652,180 |
営業債務の増減額(△は減少) | 37,924 | -80,223 |
その他 | -28,733 | -49,761 |
小計 | 685,701 | 239,860 |
利息の受取額 | 580 | 235 |
利息の支払額 | -157,591 | -183,740 |
法人税等の支払額 | -57,732 | -454,935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,958 | -398,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,231 | -2,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | - |
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,398 | -2,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,041,500 | 185,780 |
長期借入れによる収入 | 4,850,000 | 5,401,600 |
長期借入金の返済による支出 | -6,491,363 | -5,616,350 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
株式の発行による収入 | 51,065 | 1,201,146 |
配当金の支払額 | -81,841 | -45,650 |
少数株主への配当金の支払額 | -28,235 | -27,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,874 | 1,049,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -261,314 | 647,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,787,170 | 2,525,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525,855 | 2,704,930 |