四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 795,442 | 586,081 |
減価償却費 | 26,867 | 81,827 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,755 | -6,599 |
受取利息 | -237 | -399 |
支払利息 | 185,706 | 216,046 |
株式交付費 | 11,191 | - |
社債発行費償却 | 1,028 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -8,728 | 4,195 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -652,180 | 1,064,425 |
営業債務の増減額(△は減少) | -80,223 | -6,051 |
その他 | -49,761 | -52,023 |
小計 | 239,860 | 1,887,502 |
利息の受取額 | 235 | 394 |
利息の支払額 | -183,740 | -213,020 |
法人税等の支払額 | -454,935 | -220,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,579 | 1,454,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -1,408,154 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,928 | -1,414,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 185,780 | -1,524,920 |
長期借入れによる収入 | 5,401,600 | 6,167,200 |
長期借入金の返済による支出 | -5,616,350 | -3,887,826 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,201,146 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -750,422 |
自己株式の処分による収入 | - | 58,380 |
配当金の支払額 | -45,650 | -60,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -27,386 | -25,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,139 | -23,266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,631 | 16,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057,298 | 2,704,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,930 | 2,631,370 |