四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年10月7日 10:53
【資料】
四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年8月31日
自 2010年12月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益900,5591,070,182
減価償却費88,37740,149
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,64514,094
受取利息-1,064-454
支払利息242,543281,758
株式交付費11,427
社債発行費償却1,5431,543
固定資産売却損益(△は益)70
固定資産除却損169
営業債権の増減額(△は増加)8,870-13,356
販売用不動産の増減額(△は増加)-3,559,669-2,227,476
営業債務の増減額(△は減少)71,497-17,272
その他-94,8123,805
小計-2,336,271-835,599
利息の受取額1,062453
利息の支払額-247,837-278,777
法人税等の支払額-92,828-698,737
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,675,874-1,812,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-10,350-3,728
有形固定資産の売却による収入1,033
無形固定資産の取得による支出-7,200
定期預金の預入による支出-30,000
定期預金の払戻による収入40,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,517-3,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-585,8001,073,020
長期借入れによる収入11,272,4008,072,600
長期借入金の返済による支出-8,285,396-7,748,506
社債の償還による支出-50,000-50,000
株式の発行による収入51,0651,200,909
配当金の支払額-127,491-100,100
少数株主への配当金の支払額-56,786-54,300
財務活動によるキャッシュ・フロー2,217,9912,393,623
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-464,400577,232
現金及び現金同等物の期首残高2,787,1702,322,769
現金及び現金同等物の四半期末残高2,322,7692,634,531