四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 900,559 | 1,070,182 |
| 減価償却費 | 88,377 | 40,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 14,094 |
| 受取利息 | -1,064 | -454 |
| 支払利息 | 242,543 | 281,758 |
| 株式交付費 | － | 11,427 |
| 社債発行費償却 | 1,543 | 1,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | － |
| 固定資産除却損 | 169 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,870 | -13,356 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,559,669 | -2,227,476 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 71,497 | -17,272 |
| その他 | -94,812 | 3,805 |
| 小計 | -2,336,271 | -835,599 |
| 利息の受取額 | 1,062 | 453 |
| 利息の支払額 | -247,837 | -278,777 |
| 法人税等の支払額 | -92,828 | -698,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,675,874 | -1,812,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -3,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -3,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -585,800 | 1,073,020 |
| 長期借入れによる収入 | 11,272,400 | 8,072,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,285,396 | -7,748,506 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 51,065 | 1,200,909 |
| 配当金の支払額 | -127,491 | -100,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,786 | -54,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,991 | 2,393,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,400 | 577,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,787,170 | 2,322,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,769 | 2,634,531 |