営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、64百万円となり、前連結会計年度末より218百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は63百万円(前年同期276百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費346百万円及び売上債権の減少額27百万円等の収入があった一方、税金等調整前当期純損失378百万円及び法人税等の支払額1百万円等の支出によるものであります。

2015/01/15 15:14