THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 16:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億4040万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2415万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -50 | -166 | 303 | -216 | -46 | 221 | 通期 | -117 | -794 | 806 | -910 | -90 | 30 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -32 | -191 | 598 | -223 | -55 | 404 | 通期 | 39 | -343 | 615 | -304 | -181 | 340 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 3 | -272 | -13 | -269 | -99 | 58 | 通期 | -30 | -379 | 528 | -408 | -466 | 455 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 63 | -265 | 25 | -202 | -105 | 282 | 通期 | -200 | -266 | 603 | -465 | -255 | 591 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -237 | 9 | 208 | -228 | -19 | 572 | 通期 | -315 | 46 | 409 | -269 | -13 | 736 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -35 | -35 | -45 | -70 | -11 | 626 | 通期 | -139 | -135 | 616 | -274 | -24 | 1,104 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -60 | -210 | -68 | -270 | -72 | 766 | 通期 | -371 | -126 | -92 | -496 | -55 | 520 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -78 | -264 | 393 | -342 | -219 | 571 | 通期 | -54 | -772 | 902 | -826 | -757 | 596 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -63 | -29 | 627 | -91 | -46 | 1,131 | 通期 | -64 | -24 | 740 | -89 | -61 | 1,247 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -9億1037万
- 2018年8月（連）
- -3億418万
- 2019年8月（連） -34.24%
- -4億834万
- 2020年8月（連） -13.94%
- -4億6525万
- 2021年8月（連）
- -2億6904万
- 2022年8月（連） -2.02%
- -2億7447万
- 2023年8月（連） -80.85%
- -4億9638万
- 2024年8月（連） -66.5%
- -8億2649万
- 2025年8月（連）
- -8863万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- -4.39%
- 2018年8月（連）
- 2.99%
- 2019年8月（連）
- -1.9%
- 2020年8月（連）
- -17.4%
- 2021年8月（連）
- -34.95%
- 2022年8月（連）
- -15.16%
- 2023年8月（連）
- -39.39%
- 2024年8月（連）
- -7.28%
- 2025年8月（連）
- -3.68%
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