3823 THE WHY HOW DO COMPANY

3823
2024/03/18
時価
21億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-1516.67倍
(2010-2023年)
PBR
3.38倍
2010年以降
2.58-579.84倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月22日 15:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2565万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7072万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
8月期
連結
2Q38-396438-357-17950
通期63-407435-344-39265
2015年
8月期
連結
2Q-224-156427-380-169111
通期-376-287732-662-285137
2016年
8月期
連/個
2Q-48-34-6-82-3450
通期-272-218487-490-102134
2017年
8月期
連結
2Q-50-166303-216-46221
通期-117-794806-910-9030
2018年
8月期
連結
2Q-32-191598-223-55404
通期39-343615-304-181340
2019年
8月期
連結
2Q3-272-13-269-9958
通期41-450528-408-537455
2020年
8月期
連結
2Q63-26525-202-105282
通期-200-266603-465-255591
2021年
8月期
連結
2Q-2379208-228-19572
通期-31546409-269-13736
2022年
8月期
連結
2Q-35-35-45-70-11626
通期-139-135616-274-241,104
2023年
8月期
連結
2Q-60-210-68-270-72766
通期-371-126-92-496-55520
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年8月(連)
6313万
2015年8月(連) マイ転
-3億7561万
2016年8月(連)
-2億7231万
2017年8月(連)
-1億1679万
2018年8月(連) プラ転
3899万
2019年8月(連) +5.61%
4117万
2020年8月(連) マイ転
-1億9955万
2021年8月(連) -57.89%
-3億1508万
2022年8月(連)
-1億3930万
2023年8月(連) -166.13%
-3億7072万

投資活動によるCF#3

2014年8月(連)資金投入
-4億723万
2015年8月(連)投入-29.57%
-2億8679万
2016年8月(連)投入-23.97%
-2億1804万
2017年8月(連)投入+263.95%
-7億9358万
2018年8月(連)投入-56.76%
-3億4317万
2019年8月(連)投入+30.99%
-4億4952万
2020年8月(連)投入-40.89%
-2億6569万
2021年8月(連)資金回収
4604万
2022年8月(連)資金投入
-1億3517万
2023年8月(連)投入-7.04%
-1億2565万

財務活動によるCF#4

2014年8月(連)資金調達
4億3515万
2015年8月(連)資金調達
7億3179万
2016年8月(連)資金調達
4億8730万
2017年8月(連)資金調達
8億588万
2018年8月(連)資金調達
6億1451万
2019年8月(連)資金調達
5億2754万
2020年8月(連)資金調達
6億250万
2021年8月(連)資金調達
4億936万
2022年8月(連)資金調達
6億1619万
2023年8月(連)返済還元
-9198万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年8月(連)
-3億4409万
2015年8月(連) -92.51%
-6億6241万
2016年8月(連)
-4億9036万
2017年8月(連) -85.65%
-9億1037万
2018年8月(連)
-3億418万
2019年8月(連) -34.24%
-4億834万
2020年8月(連) -13.94%
-4億6525万
2021年8月(連)
-2億6904万
2022年8月(連) -2.02%
-2億7447万
2023年8月(連) -80.85%
-4億9638万

設備投資#6#7*

2014年8月(連)
-3億9192万
2015年8月(連)減少-27.28%
-2億8502万
2016年8月(連)減少-64.27%
-1億184万
2017年8月(連)減少-11.32%
-9032万
2018年8月(連)増加+100.82%
-1億8137万
2019年8月(連)増加+195.95%
-5億3679万
2020年8月(連)減少-52.48%
-2億5508万
2021年8月(連)減少-94.92%
-1295万
2022年8月(連)増加+88.65%
-2444万
2023年8月(連)増加+126.87%
-5545万

現金等#8

2014年8月(連)
6482万
2015年8月(連) +111.64%
1億3718万
2016年8月(連) -2.29%
1億3404万
2017年8月(連) -77.95%
2955万
2018年8月(連) 大幅増
3億4017万
2019年8月(連) +33.83%
4億5525万
2020年8月(連) +29.92%
5億9148万
2021年8月(連) +24.49%
7億3631万
2022年8月(連) +49.95%
11億411万
2023年8月(連) -52.9%
5億2003万

営業CFマージン

2014年8月(連)
1.97%
2015年8月(連)
-24.8%
2016年8月(連)
-11.94%
2017年8月(連)
-4.39%
2018年8月(連)
2.99%
2019年8月(連)
2.65%
2020年8月(連)
-17.4%
2021年8月(連)
-34.95%
2022年8月(連)
-15.16%
2023年8月(連)
-39.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高