キャッシュ・フローの状況
2024年1月22日 15:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2565万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7072万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 8月期 連結 | 2Q | 38 | -396 | 438 | -357 | -179 | 50 | 通期 | 63 | -407 | 435 | -344 | -392 | 65 |
2015年 8月期 連結 | 2Q | -224 | -156 | 427 | -380 | -169 | 111 | 通期 | -376 | -287 | 732 | -662 | -285 | 137 |
2016年 8月期 連/個 | 2Q | -48 | -34 | -6 | -82 | -34 | 50 | 通期 | -272 | -218 | 487 | -490 | -102 | 134 |
2017年 8月期 連結 | 2Q | -50 | -166 | 303 | -216 | -46 | 221 | 通期 | -117 | -794 | 806 | -910 | -90 | 30 |
2018年 8月期 連結 | 2Q | -32 | -191 | 598 | -223 | -55 | 404 | 通期 | 39 | -343 | 615 | -304 | -181 | 340 |
2019年 8月期 連結 | 2Q | 3 | -272 | -13 | -269 | -99 | 58 | 通期 | 41 | -450 | 528 | -408 | -537 | 455 |
2020年 8月期 連結 | 2Q | 63 | -265 | 25 | -202 | -105 | 282 | 通期 | -200 | -266 | 603 | -465 | -255 | 591 |
2021年 8月期 連結 | 2Q | -237 | 9 | 208 | -228 | -19 | 572 | 通期 | -315 | 46 | 409 | -269 | -13 | 736 |
2022年 8月期 連結 | 2Q | -35 | -35 | -45 | -70 | -11 | 626 | 通期 | -139 | -135 | 616 | -274 | -24 | 1,104 |
2023年 8月期 連結 | 2Q | -60 | -210 | -68 | -270 | -72 | 766 | 通期 | -371 | -126 | -92 | -496 | -55 | 520 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月(連)
- -3億4409万
- 2015年8月(連) -92.51%
- -6億6241万
- 2016年8月(連)
- -4億9036万
- 2017年8月(連) -85.65%
- -9億1037万
- 2018年8月(連)
- -3億418万
- 2019年8月(連) -34.24%
- -4億834万
- 2020年8月(連) -13.94%
- -4億6525万
- 2021年8月(連)
- -2億6904万
- 2022年8月(連) -2.02%
- -2億7447万
- 2023年8月(連) -80.85%
- -4億9638万
営業CFマージン
- 2014年8月(連)
- 1.97%
- 2015年8月(連)
- -24.8%
- 2016年8月(連)
- -11.94%
- 2017年8月(連)
- -4.39%
- 2018年8月(連)
- 2.99%
- 2019年8月(連)
- 2.65%
- 2020年8月(連)
- -17.4%
- 2021年8月(連)
- -34.95%
- 2022年8月(連)
- -15.16%
- 2023年8月(連)
- -39.39%