THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -536,744 | 33,911 |
| 減価償却費 | 40,616 | 5,456 |
| 減損損失 | 116,737 | － |
| 商標権償却額 | － | 13,892 |
| のれん償却額 | 170,770 | 36,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,285 | 88,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | |
| 支払利息 | 3,397 | 3,022 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 1,415 |
| 株式交付費 | 3,147 | 4,519 |
| 債務免除益 | － | -4,730 |
| 新株予約権戻入益 | -638 | -4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,698 | 11,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,710 | 2,160 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,771 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,458 | -26,957 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,473 | -26,230 |
| その他 | 174,557 | -163,148 |
| 小計 | -45,097 | -25,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 700 |
| 利息の支払額 | -3,400 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,613 | -32,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,081 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,432 | -55,390 |
| 貸付けによる支出 | － | -111,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,261 | -568 |
| 事業譲受による支出 | -116,703 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -2,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,478 | -191,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -40,319 |
| 株式の発行による収入 | 299,221 | 195,464 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 404,019 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,851 | 38,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,073 | 598,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,987 | 374,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,553 | 403,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
