THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -536,744 |
| 減価償却費 | 40,616 |
| 減損損失 | 116,737 |
| のれん償却額 | 170,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 3,397 |
| 株式交付費 | 3,147 |
| 新株予約権戻入益 | -638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,710 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,473 |
| その他 | 174,557 |
| 小計 | -45,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,261 |
| 事業譲受による支出 | -116,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 |
| 株式の発行による収入 | 299,221 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,035 |
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