THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -165,480 |
| 減価償却費 | 57,594 |
| 減損損失 | 21,748 |
| のれん償却額 | 29,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 3,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,064 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,372 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,658 |
| その他 | 5,252 |
| 小計 | -40,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -3,765 |
| 法人税等の支払額 | -4,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
