THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,397 | -334,908 |
| 減価償却費 | 156,117 | 162,743 |
| のれん償却額 | 19,596 | 30,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,173 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -734 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -35 |
| 支払利息 | 6,298 | 5,515 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -10 |
| 株式交付費 | 1,284 | 3,583 |
| 持分変動損益（△は益） | -33,400 | -6 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,081 | 86,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179 | -5,225 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -59,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,150 | -66,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,183 | 3,857 |
| その他 | -32,873 | -39,830 |
| 小計 | 56,299 | -214,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 35 |
| 利息の支払額 | -6,665 | -5,521 |
| 課徴金の支払額 | -8,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,282 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,289 | -223,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -23,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,739 | -145,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,654 | － |
| 事業譲受による支出 | -333,893 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,606 | -156,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 29,080 |
| 株式の発行による収入 | 44,035 | 364,564 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,003 | 1,510 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32,247 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,038 | 427,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,598 | 46,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,025 | 111,252 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -315,779 | － |
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