THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -24,917 | -243,397 |
| 減価償却費 | 294,364 | 156,117 |
| のれん償却額 | － | 19,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 177,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 621 | － |
| 固定資産除却損 | 3,434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 1,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -1,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -248 |
| 支払利息 | 6,478 | 6,298 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -2 |
| 株式交付費 | 24 | 1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,513 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -86,218 | -33,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,099 | 52,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,352 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,382 | 11,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,156 | -34,183 |
| その他 | 30,129 | -32,873 |
| 小計 | 44,450 | 56,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 248 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -6,665 |
| 課徴金の支払額 | -18,000 | -8,309 |
| 法人税等の支払額 | -6,849 | -3,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,245 | 38,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,676 | -5,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,980 | -173,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,654 |
| 事業譲受による支出 | － | -333,893 |
| その他 | 6,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,182 | -395,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -9,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,306 | 3,003 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,035 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76,709 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,015 | 438,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,338 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,259 | 82,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,983 | 183,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -315,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,724 | 50,025 |
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