THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -207,951 | -24,917 |
| 減価償却費 | 287,906 | 294,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,673 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,757 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 621 |
| 固定資産除却損 | 40 | 3,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,824 | 1,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -348 |
| 受取保険金 | -15,000 | － |
| 支払利息 | 7,346 | 6,478 |
| 為替差損益（△は益） | -256 | -10 |
| 株式交付費 | 3,748 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,074 | 103,513 |
| 持分変動損益（△は益） | -234,325 | -86,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,314 | -302,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,539 | 26,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,176 | -5,382 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,721 | 17,156 |
| その他 | -33,645 | 30,129 |
| 小計 | -68,447 | 44,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 348 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,911 | -1,703 |
| 課徴金の支払額 | -9,000 | -18,000 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,381 | -6,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,394 | 18,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,810 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,983 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -11,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,601 | -132,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,789 | － |
| その他 | 297 | 6,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,055 | -138,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,945 | -6,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,306 |
| 株式の発行による収入 | 25,894 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 76,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,839 | 72,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -11,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,962 | -59,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,085 | 294,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,047 | 183,724 |
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