THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -416,421 | -207,951 |
| 減価償却費 | 343,065 | 287,906 |
| のれん償却額 | 3,013 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,468 | 13,757 |
| 固定資産除却損 | － | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,700 | － |
| 課徴金 | 78,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,770 | 3,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,476 | -1,336 |
| 受取保険金 | － | -15,000 |
| 支払利息 | 7,950 | 7,346 |
| 為替差損益（△は益） | -2,283 | -256 |
| 株式交付費 | 2,623 | 3,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 240,074 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -234,325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,779 | -89,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,149 | -17,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009 | 9,176 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,471 | 3,721 |
| その他 | -53,058 | -33,645 |
| 小計 | -247,439 | -68,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 1,336 |
| 保険金の受取額 | － | 15,000 |
| 利息の支払額 | -6,864 | -3,911 |
| 課徴金の支払額 | － | -9,000 |
| 法人税等の還付額 | 11,568 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -6,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,249 | -71,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,199 | -47,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,057 | 68,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -8,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346,788 | -189,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188,789 |
| その他 | 3,551 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,918 | 12,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,427 | 193,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 631,056 | 25,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,129 | 219,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290 | 159,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,217 | 107,445 |
| 在外子会社の決算日変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,445 | 294,047 |
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